Opsies Verskansingstrategieë

Opsie-strategieë verskansingstrategieë - Een van die basiese redes beleggers (veral instellings wat groot geld te bestuur) gebruik Options is vir verskansingsdoeleindes. Stel jou voor dat jy 'n paar aandele van 'n bepaalde voorraad, wat jy verwag om te styg vyf gekoop. Maar dalk is daar 'n paar onsekerheid oor die vraag of dit werklik sal styg, of drop plaas wees. Een ding wat jy kan doen om te verskans - of te beskerm - jou belegging sou wees om 'n verkoopopsie op daardie voorraad te koop. (Onthou, jy 'n verkoopopsie te koop wanneer jy verwag dat die aandeelprys om af te gaan). So jy verskansing jou voorraad deur die koop van 'n verkoopopsie op dit. As die prys van die voorraad styg, jou verkoopopsie verstryk waardeloos nie, maar jou oorspronklike voorraad belegging sal gee julle tot geen nut. As die prys gaan af, sal jou verliese in jou voorraad belegging verminder word deur jou verkoopopsie wat meer as die prys daal werd sal wees. Hierdie verskansingstrategieë sal jou wins verlaag effens, want jy moet spandeer ekstra om die verkoopopsie koop vir verskansingsdoeleindes, maar hulle gee jou 'n veiligheidsnet in die geval van jou voorraad gaan. Verskansingstrategieë is geskik vir sag lomp aandele, waar jy verwag dat die voorraad op te gaan, maar vrees dat dit af te gaan. As jy dink dat die voorraad sal daal, sal jy nie gebruik verskansingstrategieë. Jy sal die voorraad verkoop en koop sommer verkoopopsies. Om die beskerming van jou voorraad belegging, implementeer jy verskansingstrategieë deur die koop verkoopopsies op die voorraad. Dit sal jou verliese te beperk as die prys daal. Trading Options - Tot dusver is die enigste opsie-strategieë wat ons aangeraak is oor die koop van opsies, en dan hulle te oefen of te laat verval waardeloos. Maar die meerderheid van die beleggers nie eintlik hou hul opsies tot die vervaldatum. Hulle doen wat is genoem. As jy 'n opsie te koop, is jy al oorweeg om die opening 'n posisie deur die aankoop van die opsie. Daar is 3 maniere waarop jy kan die posisie na: Eerstens, kan jy die opsie voor die vervaldatum van die onderliggende voorraad te koop te oefen. Tweedens, kan jy toelaat dat die opsie verval waardeloos, dit wil sê Don t iets te doen. Die derde en mees gewilde van die opsie-strategieë sou wees om die opsie te verkoop. Koop 'opsies is soos die aankoop van aandele. Jy koop dit op die ope mark, waar daar sal wees ander mense koop en verkoop van dieselfde opsies. As sodanig, sal daar bod en vra pryse vir opsies, dieselfde as vir aandele. 'N Nuwe term om te onthou wanneer jy soek na opsie-strategieë is die Open Interest. Dit verteenwoordig die aantal oop posisies is daar vir die betrokke opsie. As die Open Rente is nul, beteken dit nie dat niemand het die opsie gekoop, en / of dat die mense wat voorheen gekoop het het hul posisies gesluit. Laat ons kyk na handel opsie-strategieë met ons vorige voorbeeld op die ABC maatskappy: Om herhaling, ons 'n opsie op 1 Junie vir die ABC maatskappy, wanneer die voorraad was verhandel teen 19.00 gekoop. Ons het die opsie Junie met 'n trefprys van 20.00, teen 'n premie van 0,75. Ons het nou 'n oop posisie op die ABC 20 Junie Call opsie. Laat ons veronderstel dat 'n week later, op 8 Junie, die prys vir die ABC voorraad het opgetrek na 24,00. Dit beteken dat ons 'n opsie is nou In-die-geld deur 4, aangesien ons trefprys is 20 en die huidige waarde is 24, wat ons toelaat om die opsie teoreties uit te oefen en die koop van die voorraad op 20, en onmiddellik verkoop dit teen 24 vir 'n 4 wins. (Onthou dat aangesien ons handel Amerikaanse Options, kan ons enige tyd te oefen voor verstryking dag.) Maar 'n meer gerieflike metode (en goedkoper ook, want ons don t moet die 20 spandeer om die voorraad te koop), sou wees om die verkoop opsie om iemand anders. Sedert die opsie is nou in-die-geld, sy premie sou nogal 'n bietjie te gestyg, sê vir 4,50. Dit is die prys kan ons die opsie by te verkoop. Ons don t hoef te bekommer oor die vind van iemand om die opsie te koop van ons. Die Amerikaanse opsies mark Market makers wat die mark likiditeit in stand te hou. maw hulle sal seker maak al die kopers sal vind wat ooreenstem verkopers, en omgekeerd. So sal ons die koopopsie verkoop teen 4,50. Aangesien ons aanvanklik betaal 0,75 vir die opsie premie, het ons net 'n wins van 4,50-0,75 3,75. In geval jy wonder, wat is 'n 400 wins op ons 0.75 belegging. Baie geluk Wat Is Verskansing definisie van Verskansing Verskansing in finansiële terme is gedefinieer as die aangaan transaksies wat sal beskerm teen verlies deur 'n kompenserende prys beweging. Verskansing - Inleiding verskansing is wat skei 'n professionele van 'n amateur handelaar. Verskansing is die rede waarom so baie professionele mense in staat is om te oorleef en wins uit voorraad en opsie handel vir dekades. So wat presies is verskansing Is verskansing iets slegs professionele mense soos Market Makers kan Verskansing doen is afkomstig van die term om te verskans en is 'n tegniek wat ontwerp is om te verminder of uit te skakel finansiële risiko. Verskansing is die berekende installasie van beskerming en versekering in 'n portefeulje om enige ongunstige beweeg geneutraliseer. Trouens, verskansing nie beperk net tot finansiële risiko's. Verskansing is in alle aspekte van ons lewens Ons koop versekering om te verskans teen die risiko van onverwagse mediese uitgawes. Ons berei brandblussers om te verskans teen die risiko van 'n brand en ons kontrakte in besigheid om te verskans teen die risiko van nie-prestasie. Dus, verskansing is die kuns van die verrekening van risiko's. Plofbare Kort Termyn Opsie Trading uitvind hoe my studente maak oor 87 Wins per maand, Selfvertroue, Trading Options in die Amerikaanse mark Hoe Doen Handelaars Doen Verskansing In die eenvoudigste vorm, verskansing is eenvoudig koop van 'n voorraad wat soveel sal styg as die huidige voorrade sou val. As jy hou XYZ aandele wat reeds voordeel en jy wil dat wins as XYZ skielik moet val te beskerm, dan sal jy ABC voorraad, wat 1 styg as XYZ druppels 1. Op dié manier, as XYZ maatskappy val deur 1 te koop, jou ABC maatskappy aandele sal styg met 1, en sodoende die verlies in XYZ maatskappy verrekening. In werklikheid, is dit byna onmoontlik om aandele wat perfek beweeg teen 'n ander voorraad te vind, wat dien as 'n verskansing handel. Dit is waarom afgeleides soos aandele-opsies is geskep. Die mees klassieke gebruik van voorraad opsies as 'n verskansing instrument is in wat ons 'n beskermende Sit of Getroud verkoopopsie handel strategie waar 1 kontrak van verkoopopsies gekoop vir elke 100 aandele bel. Verkoopopsies styg 1 vir elke 1 druppel in die onderliggende aandeel, en sodoende enige verlies gely deur die aandele verskansing. Die koste van die aankoop van die verkoopopsie in hierdie geval is soortgelyk aan die aankoop van versekering vir jou aandele. Met voorraad opsies, selfs amateur handelaars kan begin verskansing van 'n portefeulje van aandele teen verlies. Verskansing Voorbeeld. Die aanvaarding van jou eie 100 aandele van QQQQ 44 en jy wil om te verskans teen daalrisiko behulp voorraad opsies. Jy sal te koop 1 kontrak van QQQQ 44 verkoopopsies wat in waarde sal styg met 1 verstryking vir elke 1 afname in die prys van QQQQ. Die prys van hierdie versekering sal die prys wat jy betaal vir die verkoopopsies wees. Verskansing Aandeel Gebruik Stock Options Verskansing van 'n portefeulje van aandele is maklik en gerieflik met behulp van aandele-opsies. Hier is 'n paar gewilde metodes: Beskermende Puts. Verskansing teen 'n daling in die onderliggende aandeel met behulp verkoopopsies. As die voorraad daal, die toename in die verkoopopsies neutraliseer die verlies in die voorraad. Gedek oproepe. Verskansing teen 'n klein daling in die onderliggende aandeel deur die verkoop van call opsies. Die premie ontvang uit die verkoop van call opsies dien om buffer teen 'n ooreenstemmende afname in die onderliggende voorraad. Bedekte Call kraag. Verskansing teen 'n groot daling in die onderliggende aandeel met behulp verkoopopsies en terselfdertyd die verhoging van winsgewendheid te onderstebo deur die verkoop van call opsies. Verskansing In Opsie Trading Opsie handelaars verskansing van 'n portefeulje van aandele-opsies of verskansing 'n opsie posisie in 'n opsie handel strategie, moet 4 vorme van risiko beskou. Directional risiko (delta), hoe directional risiko sal verander met aandeelprys veranderinge (gamma), wisselvalligheid risiko (Vega) en tyd verval risiko (THETA). Ja, dit is die opsie Grieke. Hierdie risiko's is faktore wat die waarde van 'n voorraad opsie beïnvloed en gemeet aan die Opsie Grieke. Opsie handelaars nie normaalweg verrig verskansing vir rentekoersrisiko (rho) as die impak daarvan is baie klein. Verskansing n voorraad opsie portefeulje vereis begrip van wat die grootste risiko in daardie portefeulje is. As tyd verval is kommerwekkend, dan theta neutrale verskansing gebruik moet word. As 'n daling in die waarde van die onderliggende aandeel is van die grootste belang, moet dan delta neutrale verskansing gebruik word. Al hierdie verskansing word in ooreenstemming met die heining verhouding. Verskansing directional risiko neem op een van twee tegnieke Delta Neutrale Verskansing of kontrak Neutrale Verskansing. Verskansing die ander 3 vorme van risiko vereis 'n tegniek genoem versprei. 'N Gewilde opsies strategie wat gebruik maak van verskansing maak is die Stock vervanging strategie. Hoekom Don t Sommige Handelaars Oefen Verskansing Sommige voorraad of opsie handelaars beskou hulself as langtermyn beleggers wat koop en hou vir die lang termyn ten einde 'n algehele langtermyn wins in die aandelemarkte te ry, te ignoreer korttermyn en middel termyn fluktuasies. Hierdie handelaars heeltemal ignoreer verskansing onder die valse gevoel van sekuriteit wat die aandelemarkte met verloop van tyd sal styg sonder versuim. Hoewel dit oor die lang termyn van ongeveer 20 tot 30 jaar mag waar wees, moenie korttermyn slote van tot 'n paar jaar gebeur en vernietig portefeuljes wat nie verskans. Nie verskansing in hierdie sin is soortgelyk aan nie koop versekering ongeluk net omdat jy altyd die pad gehoorsaam verkeersreëls te steek. Is dit waarborg dat onvoorsiene omstandighede t gewen gebeur Soms, die koste van verskansing net doesn t regverdig die vasgestelde daalrisiko van 'n portefeulje. Ons don t woon in 'n ideale wêreld waar dit kos niks om ambagte te voer. Verskansing behels die uitvoering van meer ambagte, wat meer geld kos. As 'n portefeulje geassesseer om 'n 10,000 daalrisiko het, sou jy nie wil hê om 'n verskansing koste van 20,000 aangaan om daardie portefeulje te verskans, reg Maar as die vasgestelde daalrisiko is 100,000, 'n verskansing koste van 20,000 sou meer as regverdig om op 'n heining. Versprei is 'n verskansing tegniek wat aandele-opsies gebruik in die verskansing van voorraad opsie risiko's. In teenstelling met delta neutrale of kontrak neutrale verskansingstrategieë wat ook soms gebruik die onderliggende aandeel in die verskansing van rigting risiko's. In wese is, wat die verspreiding van 'n verskansing tegniek werklik is om eenvoudig te verkoop so veel van die opsie Grieke as diegene wat jy wil verskans. Tydperk. As jy hou 'n lang oproep opsies, verskansing die tyd verval risiko sou jy nodig het om te verkoop aan opsies oop te maak met soveel totale theta waarde as jy reeds so hou dat die algehele theta waarde van jou posisie nul of baie naby aan nul. Die effek van hierdie verskansing sal sodanig wees dat as jou lang posisies verval, jou kort posisies sal ook soveel verval, om dieselfde bedrag geld terug in jou sak wees. High Yield Opsie Trading Vind uit hoe om met selfvertroue verdriedubbel jou geld elke jaar met behulp van ons eie Opsie Swing Trading System en 'n 30days Afrigting Elke enkele risiko toegeskryf deur die opsie Grieke kan verskans deur om op meer kort opsie posisies. Soos voorraad opsies van verskillende vervaldatum en staking pryse verskillende kombinasies van die opsie Grieke sal hê, is daar 'n onbeperkte aantal van maniere waarop 'n mens kan verrig versprei op een s voorraad opsie portefeulje. Trouens, al opsie handel strategieë verspreiding tegnieke waardeur unieke maniere om voordeel te trek uit spesifieke beweeg op 'n onderliggende voorraad kan bereik word deur heeltemal of gedeeltelik verskansing spesifieke opsie Grieke. Verskansing Vrae Terug na algemeen na Opsie Trader se hoofkwartier Belangrike Disclaimer. Opsies behels risiko en is nie geskik vir alle beleggers. Data en inligting word verskaf vir inligting doeleindes slegs en is nie bedoel vir doeleindes van handeldryf. Nóg optiontradingpedia, mastersoequity of enige van sy data of inhoud verskaffers sal aanspreeklik wees vir enige foute, weglatings, of vertragings in die inhoud, of vir enige aksies wat geneem is in afhanklikheid daarop. Data akkuraat geag maar dit word nie gewaarborg nie of gewaarborg word nie. optiontradinpedia en mastersoequity is nie 'n geregistreerde makelaar-handelaar en nie eens of beveel die dienste van 'n makelaar maatskappy. Die stel maatskappy wat jy kies is self verantwoordelik vir sy dienste aan jou. Deur die toegang tot, lees, of die gebruik van hierdie webwerf op enige manier, stem jy in om gebind te wees deur die bogenoemde voorwaardes en ontkennings gevind word op hierdie webwerf. Kopiereg waarskuwing. Alle inhoud en inligting wat hier aangebied in optiontradingpedia is die eiendom van Optiontradingpedia en is nie te kopieer, versprei of afgelaai word in enige manier nie, tensy in ooreenstemming met ons vermelding beleid. Ons het 'n omvattende stelsel om plagiaat te spoor en sal regstappe neem teen enige individue, webtuistes of maatskappye wat betrokke is. Ons neem ons Kopiereg baie ernstig Verskansingsfonds Strategie Oorsig Die mees konserwatiewe gebruik van opsies is om dit te gebruik as 'n heining strategie om jou portefeulje (of gedeeltes daarvan) te beskerm. Jy verseker jou eiendom en ander waardevolle besittings. Hoekom wouldn t jy dit beskerming aan jou beskikbaar stel rekening sowel versekering van jou voorraad beleggings uit te brei is geen verskil tussen die versekering van jou motor of jou huis. Hoe beter jou dekking, die duurder die premie. Maar in die wêreld van 'n belegging, kan 'n goeie beskerming 'n ware sleep op jou opbrengste wees. Die saak vir verskansing Daar is nog 'n goeie sake gedoen moet word vir die selektiewe gebruik van 'n verskansingstrategie egter. Byvoorbeeld, die opsies premie op minder wisselvallig aandele. per definisie, sal 'n baie minder as die premie op 'n hoë-vlieg groei-aandele wees. As jy die eienaar van 'n hoë groei-aandele, vermoedelik jy het die grondwet te om wilde prysskommelings in die kort termyn te verduur. Maar as jou prima kern hou druppels 30-40-50 danke aan 'n onvoorsiene gebeurtenis kan jy wag 'n lang tyd vir daardie voorraad om terug te kom. Dit mag dalk meer sin maak dan versekering te koop vir die onverwagse ( 'n onvoorsiene ramp jou prima kern hou) as om top dollar te beskerm teen wat in wese 'n verwagte gebeurtenis (dramatiese prys swaai in jou groei voorraad bekend vir dramatiese prys swaai) . Daarbenewens, as jy 'n aansienlike portefeulje waar bewaring van kapitaal troef aggressiewe groei of 'n totale opbrengs, jy sal beslis wil 'n soort van heining strategie om jou hoewes te beskerm neem. Pensioenfondse, byvoorbeeld, is 'n groot gebruikers van verskansingstrategieë. Nog 'n sinvolle gebruik van 'n heining strategie is om 'n posisie na aanleiding van 'n groot saamtrek in die voorraad te beskerm. As jy glo dat die tydren is onvolhoubaar, maar jy verkies om op te hou om die posisie eerder as verkoop dit, dit baie goed kan wees die moeite werd om die posisie te verskans en beskerm jou winste. Vir daardie saak, enige tyd wat jy glo sterk dat jou lang termyn hou sal wees op pad laer is die regte tyd vir 'n verskansingstrategie. Ook, afhangende van 'n verskeidenheid van faktore, as jy bereid is om te opwaartse potensiaal laat vaar op jou voorraad in die nabye toekoms weer, kan jy, in werking tree, verkry baie goedkoop, en soms geen koste, versekering deur die gebruik van opsies. Verskansingstrategieë Gedetailleerde Dit is belangrik om daarop te let dat voorraad opsie verskansing is nie 'n enkele of eenvoudige strategie. Hierdie deel van die webwerf beskik tegnieke met hoofsaaklik heining strategie doelwitte. Maar verskansing is 'n komponent wat gebruik kan word, en gewoonlik is tot 'n mate, deel van al opsie ambagte. Onthou dat voorraad opsies handel is in die eerste plek die verhandeling van risiko. Die opsies handelaar is altyd factoring in en aanpassing van risiko, en risiko is 'n spektrum, nie 'n skakelaar. Noudat dit gesê is, hieronder is 'n paar spesifieke opsie handel strategieë fokus hoofsaaklik op verskansing: